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    净值走势图

    收益表现

    截至2019-04-23净值增长率
    一个月以来
    --
    半年以来
    --
    一年以来
    --
    发行以来
    -0.17%

    产品信息

    • 基金名称 国金惠盈纯债债券型证券投资基金
      基金简称 国金惠盈纯债C
      基金代码 006760
      基金类型 债券型证券投资基金
      运作方式 契约型开放式
      成立日期 2019年4月3日
      基金存续期 不定期
      基金管理人 国金基金管理有限公司
      基金托管人 宁波银行股份有限公司
      基金经理 滕祖光
      投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
      投资范围 本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
      业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10%
      风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

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    • 认购费率 0.00%
      申购费率 0.00%

      赎回费率
      连续持有期限(日历日) 赎回费率
      Y<7日 1.50%
      7日≤Y<30日 0.10%
      Y≥30日 0

      注:Y为基金份额持有期限

      销售服务费率 0.20%/年
      管理费率 0.30%/年
      托管费率 0.10%/年

    日期份额净值(元)基金状态
    2019-04-220.9983正???/td>
    2019-04-190.9981正???/td>
    2019-04-180.9980正???/td>
    2019-04-170.9986正???/td>
    2019-04-161.0002正???/td>
    2019-04-151.0001正???/td>
    2019-04-121.0003正???/td>
    2019-04-111.0002正???/td>
    2019-04-101.0002正???/td>
    2019-04-091.0002正???/td>
    2019-04-081.0000正???/td>
    2019-04-041.0000暂停交易
    权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
    没有找到相关记录
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