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    净值走势图

    收益表现

    截至2019-03-24净值增长率
    一个月以来
    7.58%
    半年以来
    5.50%
    一年以来
    -13.93%
    发行以来
    -13.86%

    基金看点

    2018年四季度以来,采购经理人指数、发电耗煤量增速等经济先行指标继续回落,采购经理人指数时隔29个月下滑至荣枯线以下,经济运行趋势表现出较大的下行压力。

    产品信息

    • 基金名称 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
      基金简称 国金量化多策略
      基金代码 005443
      基金类型 混合型
      运作方式 契约型开放式
      成立日期 2018年2月1日
      基金存续期 不定期
      基金管理人 国金基金管理有限公司
      基金托管人 中国光大银行股份有限公司
      基金经理 杨雨龙
      投资目标 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股,在严格控制投资风险的前提下力求实现超越业绩比较基准的回报。
      投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权、权证)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
      业绩比较基准

      三分彩是国家发行的吗 www.wkk13.com 60%×沪深300指数收益率+40%×中证全债指数收益率

      风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

    • 认购金额(M) 认购费率
      M<100万 1.2%
      100万≤M<200万 1.0%
      200万≤M<500万 0.6%
      M≥500万 每笔1000元

      申购金额(M) 申购费率
      M<100万 1.5%
      100万≤M<200万 1.2%
      200万≤M<500万 0.8%
      M≥500万 每笔1000元

      连续持有期限(日历日) 赎回费率
      N<7天 1.50%
      7天≤N<30天 0.75%
      30天≤N<1年 0.50%
      1年≤N<2年 0.25%
      N≥2年 0

      管理费率 1.5%/年
      托管费率 0.25%/年

    日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
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    2018-06-050.94340.9434正???/td>
    2018-06-040.92940.9294正???/td>
    2018-06-010.92360.9236正???/td>
    2018-05-310.93070.9307正???/td>
    2018-05-300.91360.9136正???/td>
    2018-05-290.93600.9360正???/td>
    2018-05-280.94530.9453正???/td>
    2018-05-250.94090.9409正???/td>
    2018-05-240.94690.9469正???/td>
    2018-05-230.94890.9489正???/td>
    2018-05-220.96550.9655正???/td>
    2018-05-210.96980.9698正???/td>
    2018-05-180.96590.9659正???/td>
    2018-05-170.95650.9565正???/td>
    2018-05-160.96250.9625正???/td>
    2018-05-150.96810.9681正???/td>
    2018-05-140.96540.9654正???/td>
    2018-05-110.95750.9575正???/td>
    2018-05-100.96080.9608正???/td>
    2018-05-090.95620.9562正???/td>
    2018-05-080.95730.9573正???/td>
    2018-05-070.94630.9463正???/td>
    2018-05-040.93140.9314正???/td>
    2018-05-030.93520.9352正???/td>
    2018-05-020.92980.9298正???/td>
    2018-04-270.93070.9307正???/td>
    2018-04-260.92860.9286正???/td>
    2018-04-250.94530.9453正???/td>
    2018-04-240.95030.9503正???/td>
    2018-04-230.93400.9340正???/td>
    2018-04-200.93520.9352正???/td>
    2018-04-190.94780.9478正???/td>
    2018-04-180.93710.9371正???/td>
    2018-04-170.93260.9326正???/td>
    2018-04-130.96230.9623暂停交易
    2018-04-040.96130.9613暂停交易
    2018-03-300.97230.9723暂停交易
    2018-03-230.96470.9647暂停交易
    2018-03-161.00081.0008暂停交易
    2018-03-091.01221.0122暂停交易
    2018-03-020.99440.9944暂停交易
    2018-02-231.00231.0023暂停交易
    2018-02-141.00041.0004暂停交易
    2018-02-091.00021.0002暂停交易
    2018-02-021.00001.0000暂停交易
    权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
    没有找到相关记录
    • 数据截止日:2018年12月31日

      基金资产组合情况

      项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
      权益投资 207,172,164.14 79.64
      其中:股票 207,172,164.14 79.64
      基金投资 - -
      固定收益投资 - -
      其中:债券 ? - -
      资产支持证券 - -
      贵金属投资 - -
      金融衍生品投资 - -
      买入返售金融资产 20,000,000.00 7.69
      其中:买断式回购的买入返售金融资产 ? - -
      银行存款和结算备付金合计 32,729,638.22 12.58
      其他资产 ? 232,781.58 0.09
      合计 ? ? 260,134,583.94 100.00


      报告期末按行业分类的境内股票投资组合

      行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
      农、林、牧、渔业 686,875.00 0.27
      采矿业 4,681,502.85 1.82
      制造业 126,246,654.90 48.99
      电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,440,848.00 3.66
      建筑业 5,590,242.26 2.17
      批发和零售业 11,839,610.20 4.59
      交通运输、仓储和邮政业 3,116,163.00 1.21
      住宿和餐饮业 - -
      信息传输、软件和信息技术服务业 2,159,040.00 0.84
      金融业 27,207,411.69 10.56
      房地产业 6,165,847.00 2.39
      租赁和商务服务业 4,961,106.24 1.92
      科学研究和技术服务业 1,418,724.00 0.55
      水利、环境和公共设施管理业 3,658,139.00 1.42
      居民服务、修理和其他服务业 - -
      教育 - -
      卫生和社会工作 - -
      文化、体育和娱乐业 - -
      综合 - -
      合计 207,172,164.14 80.39

      注:以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

      注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。


      报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
      601328 交通银行 768,671 4,450,605.09 1.73
      601398 工商银行 829,100 4,385,939.00 1.70
      601229 上海银行 373,900 4,183,941.00 1.62
      601009 南京银行 647,300 4,181,558.00 1.62
      601688 华泰证券 192,300 3,115,260.00 1.21
      000415 渤海租赁 851,500 3,065,400.00 1.19
      601318 中国平安 53,208 2,984,968.80 1.16
      600585 海螺水泥 97,515 2,855,239.20 1.11
      600016 民生银行 492,200 2,820,306.00 1.09
      000651 格力电器 72,304 2,580,529.76 1.00

      注:本基金本报告期末未持有债券投资。

      注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

      注:本基金本报告期末未持有贵金属。

      注:本基金本报告期末未持有权证。

      报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

      代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明
      - - - - - 报告期内,本基金运用股指期货是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,总体风险可控且符合既定的投资政策和投资目标。
      公允价值变动总额合计(元) 0.00
      股指期货投资本期收益(元) -2,287,620.00
      股指期货投资本期公允价值变动(元) 0.00

      注:本基金本报告期末未持有股指期货。

      本基金主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,以套期保值为主要目的,通过对证券市场和期货市场进行定量化研究,结合股指期货定价模型寻求其合理的估值水平,在法律法规允许的范围内进行相应投资操作。

      本报告期内,本基金阶段性地持有一定比例的股指期货空头仓位,以对冲股票组合的市场风险,符合基金既定的投资政策和投资目标。

      注:本基金本报告期未投资国债期货。

      注:报告期内,本基金未参与国债期货交易。

      注:本期基金投资组合前十名证券的发行主体中,未有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

      注:本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

      其他资产构成

      名称 金额(元)
      存出保证金 150,555.83
      应收证券清算款 22,684.93
      应收股利 -
      应收利息 55,537.42
      应收申购款 4,003.40
      其他应收款 -
      待摊费用 -
      其他 -
      合计 232,781.58

      注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

      注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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