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  • 天天中彩票软件合法吗:国金民丰回报(005018)

    净值走势图

    收益表现

    截至2019-05-20净值增长率
    一个月以来
    -1.26%
    半年以来
    3.16%
    一年以来
    1.14%
    发行以来
    2.28%

    基金看点

    本基金属于偏债混合型基金,债券投资在确保组合定期开放流动性安全的基础上,稳健操作,精选个券,提升组合资金运用效率和投资收益水平。一季度国内经济基本面走势平稳,债券市场收益率震荡略有走低,长端利率品收益率波动幅度加大,债市牛尾行情延续,权益市场投资价值凸显。

    产品信息

    • 基金名称 国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金
      基金简称 国金民丰回报
      基金代码 005018
      基金类型 混合型
      运作方式 契约型定期开放式
      成立日期 2017年11月24日
      基金存续期 不定期
      基金管理人 国金基金管理有限公司
      基金托管人 中国民生银行股份有限公司
      基金经理 徐艳芳 ? ?杨雨龙
      投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
      投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具(包括股指期货、国债期货、权证)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
      业绩比较基准

      三分彩是国家发行的吗 www.wkk13.com 80%×中证全债指数收益率+15%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

      风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

    • .
    • 认购金额(M) 认购费率
      M<100万 0.8%
      100万≤M<3000万 0.5%
      M≥3000万 每笔1000元

      申购金额(M) 申购费率
      M<100万 1.0%
      100万≤M<3000万 0.6%
      M≥3000万 每笔1000元

      连续持有期限(日历日) 赎回费率
      Y<7天 1.50%
      7天≤Y<30天 0.75%
      30天≤Y<180天 0.50%
      180天≤Y 0

      管理费率 1.2%/年
      托管费率 0.15%/年

    日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金资产净值(元)基金状态
    2019-05-171.02281.022858,218,012.08暂停交易
    2019-05-101.02551.025558,368,018.19暂停交易
    2019-04-301.02501.025058,340,394.54暂停交易
    2019-04-261.02661.026658,434,804.00暂停交易
    2019-04-191.04001.040059,197,664.54暂停交易
    2019-04-121.03591.035958,959,304.11暂停交易
    2019-04-041.04241.042459,331,476.93暂停交易
    2019-03-291.02901.029058,569,618.11暂停交易
    2019-03-221.03021.030258,638,045.29暂停交易
    2019-03-151.02141.021458,134,561.46暂停交易
    2019-03-081.01751.017557,915,011.38暂停交易
    2019-03-011.01491.014957,765,930.13暂停交易
    2019-02-221.00771.007757,353,964.11暂停交易
    2019-02-151.00341.003457,111,140.11暂停交易
    2019-02-010.99630.996356,707,744.85暂停交易
    2019-01-250.99490.994956,629,242.18暂停交易
    2019-01-180.99330.993356,536,442.92暂停交易
    2019-01-110.99080.990856,393,258.61暂停交易
    2019-01-040.98530.985356,083,978.91暂停交易
    2018-12-280.98400.984056,008,900.57暂停交易
    2018-12-210.98460.984656,041,673.77暂停交易
    2018-12-140.98800.988056,237,019.14暂停交易
    2018-12-070.98910.9891--正???/td>
    2018-12-060.98810.9881--正???/td>
    2018-12-050.98800.9880--正???/td>
    2018-12-040.98790.9879--正???/td>
    2018-12-030.98670.9867--正???/td>
    2018-11-300.98360.983687,378,674.88暂停交易
    2018-11-230.98330.983387,351,275.07暂停交易
    2018-11-160.99150.991588,081,199.59暂停交易
    2018-11-090.98210.982187,240,581.01暂停交易
    2018-11-020.98240.982487,266,976.87暂停交易
    2018-10-260.97370.973786,494,208.25暂停交易
    2018-10-190.97370.973786,499,225.69暂停交易
    2018-10-120.97910.979186,980,695.05暂停交易
    2018-09-280.99390.993988,295,590.46暂停交易
    2018-09-210.99340.993488,243,396.91暂停交易
    2018-09-140.98870.988787,830,447.28暂停交易
    2018-09-070.99230.992388,153,448.94暂停交易
    2018-08-310.99420.994288,316,269.20暂停交易
    2018-08-240.99530.995388,416,975.86暂停交易
    2018-08-170.99290.992988,203,375.75暂停交易
    2018-08-100.99890.998988,733,936.82暂停交易
    2018-08-030.99710.997188,577,198.85暂停交易
    2018-07-271.00421.004289,208,288.69暂停交易
    2018-07-201.00141.001488,958,452.78暂停交易
    2018-07-131.00411.004189,193,950.78暂停交易
    2018-07-060.99310.993188,217,977.44暂停交易
    2018-06-290.99720.997288,582,029.53暂停交易
    2018-06-220.99150.991588,080,257.85暂停交易
    2018-06-151.00371.003789,159,990.30暂停交易
    2018-06-081.01401.014090,073,169.27暂停交易
    2018-06-011.01191.011989,892,216.16暂停交易
    2018-05-301.00951.0095--正???/td>
    2018-05-291.01531.0153--正???/td>
    2018-05-281.01831.0183--正???/td>
    2018-05-251.01821.0182--正???/td>
    2018-05-241.02201.0220--正???/td>
    2018-05-231.01941.0194270,578,918.41暂停交易
    2018-05-181.01531.0153269,498,466.74暂停交易
    2018-05-111.01131.0113268,421,493.37暂停交易
    2018-05-041.00851.0085267,692,613.94暂停交易
    2018-04-271.00311.0031266,252,393.40暂停交易
    2018-04-201.00371.0037266,419,038.91暂停交易
    2018-04-131.00541.0054266,874,737.48暂停交易
    2018-04-041.00321.0032266,288,182.11暂停交易
    2018-03-301.00341.0034266,330,418.97暂停交易
    2018-03-230.99950.9995265,301,078.82暂停交易
    2018-03-161.00601.0060267,021,076.09暂停交易
    2018-03-091.00661.0066267,179,876.14暂停交易
    2018-03-020.99950.9995265,300,138.99暂停交易
    2018-02-230.99570.9957264,297,654.06暂停交易
    2018-02-140.99050.9905262,908,290.63暂停交易
    2018-02-090.98180.9818260,608,166.84暂停交易
    2018-02-020.99500.9950264,096,483.56暂停交易
    2018-01-261.00651.0065267,141,009.23暂停交易
    2018-01-191.00221.0022266,019,524.05暂停交易
    2018-01-121.00561.0056266,911,018.23暂停交易
    2018-01-051.00611.0061267,053,081.02暂停交易
    2017-12-291.00051.0005265,567,819.21暂停交易
    2017-12-220.99800.9980264,886,246.61暂停交易
    2017-12-150.99830.9983264,975,981.09暂停交易
    2017-12-080.99860.9986265,048,194.02暂停交易
    2017-12-010.99850.9985265,042,752.05暂停交易
    2017-11-241.00011.0001265,454,164.50暂停交易
    权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
    没有找到相关记录
    • 数据截止日:2019年3月31日

      基金资产组合情况

      项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
      权益投资 6,913,524.00 8.44
      其中:股票 6,913,524.00 8.44
      基金投资 - -
      固定收益投资 62,287,403.37 76.08
      其中:债券 ? 60,287,403.37 73.63
      资产支持证券 2,000,000.00 2.44
      贵金属投资 - -
      金融衍生品投资 - -
      买入返售金融资产 - -
      其中:买断式回购的买入返售金融资产 ? - -
      银行存款和结算备付金合计 11,383,702.64 13.90
      其他资产 ? 1,290,629.01 1.58
      合计 ? ? 81,875,259.02 100.00

      报告期末按行业分类的境内股票投资组合

      行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
      农、林、牧、渔业 59,806.00 0.10
      采矿业 330,530.00 0.56
      制造业 4,212,402.00 0.13
      电力、热力、燃气及水生产和供应业 74,934.00 0.63
      建筑业 230,137.00 0.39
      批发和零售业 312,945.00 0.53
      交通运输、仓储和邮政业 185,664.00 0.32
      住宿和餐饮业 - -
      信息传输、软件和信息技术服务业 469,797.00 0.80
      金融业 270,771.00 0.46
      房地产业 160,092.00 0.27
      租赁和商务服务业 21,000.00 0.04
      科学研究和技术服务业 84,416.00 0.14
      水利、环境和公共设施管理业 211,747.00 0.36
      居民服务、修理和其他服务业 - -
      教育 - -
      卫生和社会工作 67,210.00 0.11
      文化、体育和娱乐业 222,073.00 0.38
      综合 - -
      合计 6,913,524.00 11.80

      注:以上行业分类以2019年3月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

      注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

      报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
      002014 永新股份 14,700 116,718.00 0.20
      600612 老凤祥 2,600 115,440.00 0.20
      002301 齐心集团 11,400 112,860.00 0.19
      603797 联泰环保 6,600 99,462.00 0.17
      600835 上?;?/span> 5,300 93,227.00 0.16
      600718 东软集团 6,000 87,900.00 0.15
      300339 润和软件 6,700 86,631.00 0.15
      300170 汉得信息 5,100 86,394.00 0.15
      600499 科达洁能 16,000 86,240.0 0.15
      002153 石基信息 2,600 84,890.00 0.14

      按债券品种分类的债券投资组合

      债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
      国家债券 - -
      央行票据 - -
      金融债券 11,176,400.00 19.08
      其中:政策性金融债 11,176,400.00 19.08
      企业债券 36,736,693.40 62.72
      企业短期融资券 4,618,180.00 7.88
      中期票据 - -
      可转债(可交换债) 7,756,129.97 13.24
      同业存单 - -
      其他 - -
      合计 60,287,403.37 102.93

      报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

      债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
      180210 18国开10 100,000 10,260,000.00 17.52
      112682 18苏宁01 50,000 5,111,500.00 8.73
      136202 16宏桥03 46,000 4,746,740.00 8.10
      143027 17荣盛01 30,000 3,057,900.00 5.22
      112674 18亚迪01 30,000 3,049,500.00 5.21

      报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

      证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
      156771 19裕源04 20,000 2,000,000.00 3.41

      注:本基金本报告期末未持有贵金属。

      注:本基金本报告期末未持有权证。

      注:本基金本报告期未投资股指期货。

      注:报告期内本基金首次进行国债期货投资,以对冲利率波动风险、套期保值为主。

      报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

      代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明
      - - - - - 报告期内,本基金运用股指期货是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,总体风险可控且符合既定的投资政策和投资目标。
      公允价值变动总额合计(元) 0.00
      股指期货投资本期收益(元) -2,700.00
      股指期货投资本期公允价值变动(元) 0.00

      注:报告期内,本基金未参与国债期货交易。

      注:本期基金投资组合前十名证券的发行主体中,未有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

      注:本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

      其他资产构成

      名称 金额(元)
      存出保证金 39,523.62
      应收证券清算款 -
      应收股利 -
      应收利息 1,251,105.39
      应收申购款 -
      其他应收款 -
      待摊费用 -
      其他 -
      合计 1,290,629.01

      报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

      证券代码 证券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
      110034 九州转债 165,630.00 0.28
      110038 济川转债 225,740.00 0.39
      110040 生益转债 301,725.00 0.52
      110042 航电转债 36,915.00 0.06
      110045 海澜转债 52,700.00 0.09
      113008 电气转债 60,810.00 0.10
      113009 广汽转债 55,130.00 0.09
      113012 骆驼转债 56,975.00 0.10
      113013 国君转债 118,410.00 0.20
      113015 隆基转债 12,248.00 0.02
      113017 吉视转债 222,220.00 0.38
      113019 玲珑转债 225,940.00 0.39
      113505 杭电转债 53,935.00 0.09
      113507 天马转债 136,900.00 0.23
      113516 吴银转债 433,090.00 0.74
      113518 顾家转债 122,830.00 0.21
      123002 国祯转债 36,858.00 0.06
      123007 道氏转债 24,778.00 0.04
      123015 蓝盾转债 112,545.00 0.19
      127003 海印转债 111,550.00 0.19
      127004 模塑转债 145,110.00 0.25
      127006 敖东转债 161,985.00 0.28
      127007 湖广转债 180,375.00 0.31
      128013 洪涛转债 54,257.50 0.09
      128015 久其转债 20,998.00 0.04
      128017 金禾转债 107,440.00 0.18
      128020 水晶转债 167,925.00 0.29
      128021 兄弟转债 357,090.00 0.61
      128023 亚太转债 19,414.00 0.03
      128024 宁行转债 122,830.00 0.21
      128028 赣锋转债 53,983.50 0.09
      128034 江银转债 615,966.00 1.05
      128035 大族转债 208,685.10 0.36
      128036 金农转债 691,043.65 1.18

      注:本基金本报告期末股票投资前十名股票中不存在流通受限情况。

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