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    净值走势图

    收益表现

    截至2019-03-24净值增长率
    一个月以来
    8.74%
    半年以来
    12.70%
    一年以来
    0.26%
    发行以来
    7.58%

    基金看点

    本基金运用基于A股自身特点开发的量化多因子选股模型进行选股投资,着重用量化的方法精选具有高成长性的公司。仓位方面基本维持中高仓位,基本不进行大规模的择时和加减仓。

    产品信息

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      基金名称 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
      基金简称 国金鑫瑞灵活
      基金代码 002155
      基金类型 混合型
      运作方式 契约型开放式
      成立日期 2017年9月13日
      基金存续期 不定期
      基金管理人 国金基金管理有限公司
      基金托管人 兴业银行股份有限公司
      基金经理 宫雪 ? ? 杨雨龙
      投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择,追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。
      投资范围

      本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票,以及其它经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

      本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

      ? ? ? ?如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围

      业绩比较基准

      本基金的业绩比较基准为:

      沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

      沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只 A 股作为样本编制而成的成份股指数,盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性和市场流动性?;ι?00指数与市场整体表现具有较高的相关性,且指数历史表现强于市场平均收益水平,具有良好的投资价值。该指数由中证指数公司在引进国际指数编制和管理经验的基础上编制和维护,编制方法的透明度高,具有独立性。

      中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数,具有很高的代表性。

      风险收益特征

      本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

    • .
    • 认购金额(M) 认购费率
      M<50万 1.2%
      50万≤M<100万 0.8%
      100万≤M<500万 0.5%
      M≥500万 每笔1000元

      申购金额(M) 申购费率
      M<50万 1.5%
      50万≤M<100万 1.2%
      100万≤M<500万 0.8%
      M≥500万 每笔1000元

      连续持有期限(日历日) 赎回费率
      1天(含) ~7天 1.50%
      8天(含) ~30天 0.75%
      31天(含) ~365天 0.50%
      366天(含) ~730天 0.25%
      731天(含)以上 0

      管理费率 0.8%/年
      托管费率 0.2%/年

    日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
    2019-03-221.07581.0758正???/td>
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    2017-09-141.00021.0002暂停交易
    2017-09-131.00011.0001暂停交易
    权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
    没有找到相关记录
    • 数据截止日:2018年12月31日

      基金资产组合情况

      项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
      权益投资 16,415,642.06 61.86
      其中:股票 16,415,642.06 61.86
      基金投资 - -
      固定收益投资 - -
      其中:债券 - -
      资产支持证券 - -
      贵金属投资 - -
      金融衍生品投资 - -
      买入返售金融资产 - -
      其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
      银行存款和结算备付金合计 4,983,243.93 18.78
      其他资产 5,138,138.33 19.36
      合计 26,537,024.32 100.00


      报告期末按行业分类的境内股票投资组合

      行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
      农、林、牧、渔业 180,186.00 0.69
      采矿业 105,435.00 0.40
      制造业 10,277,774.06 39.46
      电力、热力、燃气及水生产和供应业 989,624.00 3.80
      建筑业 417,150.00 1.60
      批发和零售业 906,375.00 3.48
      交通运输、仓储和邮政业 262,506.00 1.01
      住宿和餐饮业 61,410.00 0.24
      信息传输、软件和信息技术服务业 1,370,366.00 5.26
      金融业 122,296.00 0.47
      房地产业 743,190.00 2.85
      租赁和商务服务业 455,928.00 1.75
      科学研究和技术服务业 71,240.00 0.27
      水利、环境和公共设施管理业 60,984.00 0.23
      居民服务、修理和其他服务业 - -
      教育 - -
      卫生和社会工作 - -
      文化、体育和娱乐业 281,228.00 1.08
      综合 109,950.00 0.42
      合计 16,415,642.06 63.02

      注:以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

      注:本基金报告期末未持有港股通股票。


      报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
      002724 海洋王 64,500 336,045.00 1.29
      300566 激智科技 25,200 332,640.00 1.28
      601882 海天精工 46,200 325,248.00 1.25
      002645 华宏科技 43,800 311,856.00 1.20
      300445 康斯特 30,800 300,300.00 1.15
      601900 南方传媒 33,400 281,228.00 1.08
      603090 宏盛股份 20,900 271,282.00 1.04
      300605 恒锋信息 17,675 265,125.00 1.02
      603918 金桥信息 22,200 263,070.00 1.01
      603429 集友股份 10,800 247,428.00 0.95

      注:本基金本报告期末未持有债券。

      注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

      注:本基金本报告期末未持有贵金属。

      注:本基金本报告期末未持有权证。

      注:本基金本报告期未投资股指期货。

      注:报告期,本基金未投资国债期货。

      报告期内基金投资的前十名证券的发行主体,没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

      其他资产构成

      名称 金额(元)
      存出保证金 40,652.54
      应收证券清算款 5,095,004.41
      应收股利 -
      应收利息 2,481.38
      应收申购款 -
      其他应收款 -
      待摊费用 -
      其他 -
      合计 5,138,138.33

      注:本基金本报告期末未持有可转换债券。

      注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

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