• 【北京海之沃车型报价】北京海之沃4S店车型价格 2019-05-19
  • 【学习时刻】人大教授汪三贵:完成全面脱贫“军令状”离不开“绣花”真功夫 2019-05-17
  • “该办的事不办”凸显权力傲慢 2019-05-16
  • 中美研究人员发现新型狗流感病毒 2019-05-13
  • 同城配送市场规模已达万亿级别 下一步企业制胜法宝有哪些? 2019-05-09
  • 屈原作为一个浪漫诗人的确才华横溢,值得称道,但是他反对统一就得批评。是吧小作? 2019-05-04
  • 太原网友:建议公交调整河西线路 2019-05-04
  • 端午假期重庆机场迎送旅客32.8万人次 短程旅游航线受青睐 2019-05-04
  • 2018端午节重庆旅游攻略 端午重庆三日游周边游攻略 2019-05-03
  • 一个人的羌塘文章中国国家地理网 2019-04-28
  • 中华文明可供全球治理借鉴的思想智慧 2019-04-25
  • 党员干部注意了!这些事情不能做 2019-04-22
  • 日啖荔枝三百颗?千万别,你可能会休克 2019-04-15
  • 联播快讯:2018年“最美科技工作者”评选揭晓 2019-04-14
  • 纽约设计师发明了一款“亲密机器人”,它的人设是男朋友 2019-04-14
  • 当天开奖彩票几点停售:国金50A(502021)

    净值走势图

    收益表现

    截至2019-05-20净值增长率
    一个月以来
    0.39%
    半年以来
    -2.39%
    一年以来
    0.00%
    发行以来
    2.10%

    基金看点

    报告期,本基金严格遵守基金合同,采取完全复制标的指数上证50指数的投资策略?;鸪植职ㄉ现?0指数成份股、新股及现金等,其中股票持仓不低于90%,现金类资产不低于5%,以日均跟踪偏离度最?。ň灾挡怀?.35%)、年化跟踪误差尽量?。ú怀?%)为管理目标。?

    产品信息

    • 基金名称 国金上证50指数分级证券投资基金
      基金简称 国金上证50A
      基金代码 502021
      基金类型 股票型指数基金
      运作方式 契约型开放式
      成立日期 2015年5月27日
      基金存续期 不定期
      基金管理人 国金基金管理有限公司
      基金托管人 中国民生银行股份有限公司
      基金经理 宫雪
      投资目标 采用指数化投资策略,紧密跟踪上证50指数,力争获取与标的指数相似的投资收益,并将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
      投资比例 本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于90%;投资于标的指数成份股及其备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%。
      业绩比较基准 95%×上证50指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

      三分彩是国家发行的吗 www.wkk13.com

    • 管理费率 1.00%/年
      托管费率 0.10%/年
      指数许可使用费 0.02%/年

    • 上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位。

    日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
    2019-05-171.0210.000正???/td>
    2019-05-161.0210.000正???/td>
    2019-05-151.0200.000正???/td>
    2019-05-141.0200.000正???/td>
    2019-05-131.0200.000正???/td>
    2019-05-101.0200.000正???/td>
    2019-05-091.0200.000正???/td>
    2019-05-081.0190.000正???/td>
    2019-05-071.0190.000正???/td>
    2019-05-061.0190.000正???/td>
    2019-04-301.0180.000正???/td>
    2019-04-291.0180.000正???/td>
    2019-04-261.0180.000正???/td>
    2019-04-251.0180.000正???/td>
    2019-04-241.0180.000正???/td>
    2019-04-231.0170.000正???/td>
    2019-04-221.0170.000正???/td>
    2019-04-191.0170.000正???/td>
    2019-04-181.0170.000正???/td>
    2019-04-171.0170.000正???/td>
    2019-04-161.0160.000正???/td>
    2019-04-151.0160.000正???/td>
    2019-04-121.0160.000正???/td>
    2019-04-111.0160.000正???/td>
    2019-04-101.0160.000正???/td>
    2019-04-091.0150.000正???/td>
    2019-04-081.0150.000正???/td>
    2019-04-041.0150.000正???/td>
    2019-04-031.0150.000正???/td>
    2019-04-021.0150.000正???/td>
    2019-04-011.0140.000正???/td>
    2019-03-291.0140.000正???/td>
    2019-03-281.0140.000正???/td>
    2019-03-271.0140.000正???/td>
    2019-03-261.0140.000正???/td>
    2019-03-251.0130.000正???/td>
    2019-03-221.0130.000正???/td>
    2019-03-211.0130.000正???/td>
    2019-03-201.0130.000正???/td>
    2019-03-191.0130.000正???/td>
    2019-03-181.0120.000正???/td>
    2019-03-151.0120.000正???/td>
    2019-03-141.0120.000正???/td>
    2019-03-131.0120.000正???/td>
    2019-03-121.0120.000正???/td>
    2019-03-111.0120.000正???/td>
    2019-03-081.0110.000正???/td>
    2019-03-071.0110.000正???/td>
    2019-03-061.0110.000正???/td>
    2019-03-051.0110.000正???/td>
    2019-03-041.0110.000正???/td>
    2019-03-011.0100.000正???/td>
    2019-02-281.0100.000正???/td>
    2019-02-271.0100.000正???/td>
    2019-02-261.0100.000正???/td>
    2019-02-251.0100.000正???/td>
    2019-02-221.0090.000正???/td>
    2019-02-211.0090.000正???/td>
    2019-02-201.0090.000正???/td>
    2019-02-191.0090.000正???/td>
    2019-02-181.0090.000正???/td>
    2019-02-151.0080.000正???/td>
    2019-02-141.0080.000正???/td>
    2019-02-131.0080.000正???/td>
    2019-02-121.0080.000正???/td>
    2019-02-111.0080.000正???/td>
    2019-02-011.0060.000正???/td>
    2019-01-311.0060.000正???/td>
    2019-01-301.0060.000正???/td>
    2019-01-291.0060.000正???/td>
    2019-01-281.0060.000正???/td>
    2019-01-251.0050.000正???/td>
    2019-01-241.0050.000正???/td>
    2019-01-231.0050.000正???/td>
    2019-01-221.0050.000正???/td>
    2019-01-211.0050.000正???/td>
    2019-01-181.0040.000正???/td>
    2019-01-171.0040.000正???/td>
    2019-01-161.0040.000正???/td>
    2019-01-151.0040.000正???/td>
    2019-01-141.0040.000正???/td>
    2019-01-111.0030.000正???/td>
    2019-01-101.0030.000正???/td>
    2019-01-091.0030.000正???/td>
    2019-01-081.0030.000正???/td>
    2019-01-071.0030.000正???/td>
    2019-01-041.0020.000正???/td>
    2019-01-031.0020.000正???/td>
    2019-01-021.0020.000正???/td>
    2018-12-281.0020.000正???/td>
    2018-12-271.0010.000正???/td>
    2018-12-261.0010.000正???/td>
    2018-12-251.0010.000正???/td>
    2018-12-241.0010.000正???/td>
    2018-12-211.0010.000正???/td>
    2018-12-201.0000.000正???/td>
    2018-12-191.0000.000正???/td>
    2018-12-181.0000.000暂停交易
    2018-12-171.0000.000暂停交易
    2018-12-141.0500.000正???/td>
    2018-12-131.0500.000正???/td>
    2018-12-121.0500.000正???/td>
    2018-12-111.0490.000正???/td>
    2018-12-101.0490.000正???/td>
    2018-12-071.0490.000正???/td>
    2018-12-061.0490.000正???/td>
    2018-12-051.0490.000正???/td>
    2018-12-041.0480.000正???/td>
    2018-12-031.0480.000正???/td>
    2018-11-301.0480.000正???/td>
    2018-11-291.0480.000正???/td>
    2018-11-281.0480.000正???/td>
    2018-11-271.0480.000正???/td>
    2018-11-261.0470.000正???/td>
    2018-11-231.0470.000正???/td>
    2018-11-221.0470.000正???/td>
    2018-11-211.0470.000正???/td>
    2018-11-201.0470.000正???/td>
    2018-11-191.0460.000正???/td>
    2018-11-161.0460.000正???/td>
    2018-11-151.0460.000正???/td>
    2018-11-141.0460.000正???/td>
    2018-11-131.0460.000正???/td>
    2018-11-121.0450.000正???/td>
    2018-11-091.0450.000正???/td>
    2018-11-081.0450.000正???/td>
    2018-11-071.0450.000正???/td>
    2018-11-061.0450.000正???/td>
    2018-11-051.0450.000正???/td>
    2018-11-021.0440.000正???/td>
    2018-11-011.0440.000正???/td>
    2018-10-311.0440.000正???/td>
    2018-10-301.0440.000正???/td>
    2018-10-291.0440.000正???/td>
    2018-10-261.0430.000正???/td>
    2018-10-251.0430.000正???/td>
    2018-10-241.0430.000正???/td>
    2018-10-231.0430.000正???/td>
    2018-10-221.0430.000正???/td>
    2018-10-191.0420.000正???/td>
    2018-10-181.0420.000正???/td>
    2018-10-171.0420.000正???/td>
    2018-10-161.0420.000正???/td>
    2018-10-151.0420.000正???/td>
    2018-10-121.0410.000正???/td>
    2018-10-111.0410.000正???/td>
    2018-10-101.0410.000正???/td>
    2018-10-091.0410.000正???/td>
    2018-10-081.0410.000正???/td>
    2018-09-281.0390.000正???/td>
    2018-09-271.0390.000正???/td>
    2018-09-261.0390.000正???/td>
    2018-09-251.0390.000正???/td>
    2018-09-211.0380.000正???/td>
    2018-09-201.0380.000正???/td>
    2018-09-191.0380.000正???/td>
    2018-09-181.0380.000正???/td>
    2018-09-171.0380.000正???/td>
    2018-09-141.0370.000正???/td>
    2018-09-131.0370.000正???/td>
    2018-09-121.0370.000正???/td>
    2018-09-111.0370.000正???/td>
    2018-09-101.0370.000正???/td>
    2018-09-071.0360.000正???/td>
    2018-09-061.0360.000正???/td>
    2018-09-051.0360.000正???/td>
    2018-09-041.0360.000正???/td>
    2018-09-031.0360.000正???/td>
    2018-08-311.0350.000正???/td>
    2018-08-301.0350.000正???/td>
    2018-08-291.0350.000正???/td>
    2018-08-281.0350.000正???/td>
    2018-08-271.0350.000正???/td>
    2018-08-241.0350.000正???/td>
    2018-08-231.0340.000正???/td>
    2018-08-221.0340.000正???/td>
    2018-08-211.0340.000正???/td>
    2018-08-201.0340.000正???/td>
    2018-08-171.0340.000正???/td>
    2018-08-161.0330.000正???/td>
    2018-08-151.0330.000正???/td>
    2018-08-141.0330.000正???/td>
    2018-08-131.0330.000正???/td>
    2018-08-101.0330.000正???/td>
    2018-08-091.0320.000正???/td>
    2018-08-081.0320.000正???/td>
    2018-08-071.0320.000正???/td>
    2018-08-061.0320.000正???/td>
    2018-08-031.0320.000正???/td>
    2018-08-021.0320.000正???/td>
    2018-08-011.0310.000正???/td>
    2018-07-311.0310.000正???/td>
    2018-07-301.0310.000正???/td>
    2018-07-271.0310.000正???/td>
    2018-07-261.0310.000正???/td>
    2018-07-251.0300.000正???/td>
    2018-07-241.0300.000正???/td>
    2018-07-231.0300.000正???/td>
    2018-07-201.0300.000正???/td>
    2018-07-191.0300.000正???/td>
    2018-07-181.0290.000正???/td>
    2018-07-171.0290.000正???/td>
    2018-07-161.0290.000正???/td>
    2018-07-131.0290.000正???/td>
    2018-07-121.0290.000正???/td>
    2018-07-111.0280.000正???/td>
    2018-07-101.0280.000正???/td>
    2018-07-091.0280.000正???/td>
    2018-07-061.0280.000正???/td>
    2018-07-051.0280.000正???/td>
    2018-07-041.0280.000正???/td>
    2018-07-031.0270.000正???/td>
    2018-07-021.0270.000正???/td>
    2018-06-291.0270.000正???/td>
    2018-06-281.0270.000正???/td>
    2018-06-271.0270.000正???/td>
    2018-06-261.0260.000正???/td>
    2018-06-251.0260.000正???/td>
    2018-06-221.0260.000正???/td>
    2018-06-211.0260.000正???/td>
    2018-06-201.0260.000正???/td>
    2018-06-191.0250.000正???/td>
    2018-06-151.0250.000正???/td>
    2018-06-141.0250.000正???/td>
    2018-06-131.0250.000正???/td>
    2018-06-121.0250.000正???/td>
    2018-06-111.0240.000正???/td>
    2018-06-081.0240.000正???/td>
    2018-06-071.0240.000正???/td>
    2018-06-061.0240.000正???/td>
    2018-06-051.0240.000正???/td>
    2018-06-041.0230.000正???/td>
    2018-06-011.0230.000正???/td>
    2018-05-311.0230.000正???/td>
    2018-05-301.0230.000正???/td>
    2018-05-291.0230.000正???/td>
    2018-05-281.0220.000正???/td>
    2018-05-251.0220.000正???/td>
    2018-05-241.0220.000正???/td>
    2018-05-231.0220.000正???/td>
    2018-05-221.0220.000正???/td>
    2018-05-211.0220.000正???/td>
    2018-05-181.0210.000正???/td>
    2018-05-171.0210.000正???/td>
    2018-05-161.0210.000正???/td>
    2018-05-151.0210.000正???/td>
    2018-05-141.0210.000正???/td>
    2018-05-111.0200.000正???/td>
    2018-05-101.0200.000正???/td>
    2018-05-091.0200.000正???/td>
    2018-05-081.0200.000正???/td>
    2018-05-071.0200.000正???/td>
    2018-05-041.0190.000正???/td>
    2018-05-031.0190.000正???/td>
    2018-05-021.0190.000正???/td>
    2018-04-271.0180.000正???/td>
    2018-04-261.0180.000正???/td>
    2018-04-251.0180.000正???/td>
    2018-04-241.0180.000正???/td>
    2018-04-231.0180.000正???/td>
    2018-04-201.0170.000正???/td>
    2018-04-191.0170.000正???/td>
    2018-04-181.0170.000正???/td>
    2018-04-171.0170.000正???/td>
    2018-04-161.0170.000正???/td>
    2018-04-131.0160.000正???/td>
    2018-04-121.0160.000正???/td>
    2018-04-111.0160.000正???/td>
    2018-04-101.0160.000正???/td>
    2018-04-091.0160.000正???/td>
    2018-04-041.0150.000正???/td>
    2018-04-031.0150.000正???/td>
    2018-04-021.0150.000正???/td>
    2018-03-301.0140.000正???/td>
    2018-03-291.0140.000正???/td>
    2018-03-281.0140.000正???/td>
    2018-03-271.0140.000正???/td>
    2018-03-261.0140.000正???/td>
    2018-03-231.0130.000正???/td>
    2018-03-221.0130.000正???/td>
    2018-03-211.0130.000正???/td>
    2018-03-201.0130.000正???/td>
    2018-03-191.0130.000正???/td>
    2018-03-161.0120.000正???/td>
    2018-03-151.0120.000正???/td>
    2018-03-141.0120.000正???/td>
    2018-03-131.0120.000正???/td>
    2018-03-121.0120.000正???/td>
    2018-03-091.0120.000正???/td>
    2018-03-081.0110.000正???/td>
    2018-03-071.0110.000正???/td>
    2018-03-061.0110.000正???/td>
    2018-03-051.0110.000正???/td>
    2018-03-021.0110.000正???/td>
    2018-03-011.0100.000正???/td>
    2018-02-281.0100.000正???/td>
    2018-02-271.0100.000正???/td>
    2018-02-261.0100.000正???/td>
    2018-02-231.0100.000正???/td>
    2018-02-221.0090.000正???/td>
    2018-02-141.0080.000正???/td>
    2018-02-131.0080.000正???/td>
    2018-02-121.0080.000正???/td>
    2018-02-091.0080.000正???/td>
    2018-02-081.0080.000正???/td>
    2018-02-071.0070.000正???/td>
    2018-02-061.0070.000正???/td>
    2018-02-051.0070.000正???/td>
    2018-02-021.0070.000正???/td>
    2018-02-011.0070.000正???/td>
    2018-01-311.0060.000正???/td>
    2018-01-301.0060.000正???/td>
    2018-01-291.0060.000正???/td>
    2018-01-261.0060.000正???/td>
    2018-01-251.0060.000正???/td>
    2018-01-241.0050.000正???/td>
    2018-01-231.0050.000正???/td>
    2018-01-221.0050.000正???/td>
    2018-01-191.0050.000正???/td>
    2018-01-181.0050.000正???/td>
    2018-01-171.0050.000正???/td>
    2018-01-161.0040.000正???/td>
    2018-01-151.0040.000正???/td>
    2018-01-121.0040.000正???/td>
    2018-01-111.0040.000正???/td>
    2018-01-101.0040.000正???/td>
    2018-01-091.0030.000正???/td>
    2018-01-081.0030.000正???/td>
    2018-01-051.0030.000正???/td>
    2018-01-041.0030.000正???/td>
    2018-01-031.0030.000正???/td>
    2018-01-021.0020.000正???/td>
    2017-12-291.0020.000正???/td>
    2017-12-281.0020.000正???/td>
    2017-12-271.0020.000正???/td>
    2017-12-261.0020.000正???/td>
    2017-12-251.0010.000正???/td>
    2017-12-221.0010.000正???/td>
    2017-12-211.0010.000正???/td>
    2017-12-201.0010.000正???/td>
    2017-12-191.0010.000正???/td>
    2017-12-181.0000.000暂停交易
    2017-12-151.0000.000暂停交易
    2017-12-141.0050.000正???/td>
    2017-12-131.0050.000正???/td>
    2017-12-121.0040.000正???/td>
    2017-12-111.0040.000正???/td>
    2017-12-081.0040.000正???/td>
    2017-12-071.0040.000正???/td>
    2017-12-061.0040.000正???/td>
    2017-12-051.0030.000正???/td>
    2017-12-041.0030.000正???/td>
    2017-12-011.0030.000正???/td>
    2017-11-301.0030.000正???/td>
    2017-11-291.0030.000正???/td>
    2017-11-281.0020.000正???/td>
    2017-11-271.0020.000正???/td>
    2017-11-241.0020.000正???/td>
    2017-11-231.0020.000正???/td>
    2017-11-221.0020.000正???/td>
    2017-11-211.0020.000正???/td>
    2017-11-201.0010.000正???/td>
    2017-11-171.0010.000正???/td>
    2017-11-161.0010.000正???/td>
    2017-11-151.0010.000正???/td>
    2017-11-141.0010.000正???/td>
    2017-11-131.0000.000暂停交易
    2017-11-101.0000.000暂停交易
    2017-11-091.0450.000正???/td>
    2017-11-081.0450.000正???/td>
    2017-11-071.0450.000正???/td>
    2017-11-061.0450.000正???/td>
    2017-11-031.0440.000正???/td>
    2017-11-021.0440.000正???/td>
    2017-11-011.0440.000正???/td>
    2017-10-311.0440.000正???/td>
    2017-10-301.0440.000正???/td>
    2017-10-271.0430.000正???/td>
    2017-10-261.0430.000正???/td>
    2017-10-251.0430.000正???/td>
    2017-10-241.0430.000正???/td>
    2017-10-231.0430.000正???/td>
    2017-10-201.0420.000正???/td>
    2017-10-191.0420.000正???/td>
    2017-10-181.0420.000正???/td>
    2017-10-171.0420.000正???/td>
    2017-10-161.0420.000正???/td>
    2017-10-131.0410.000正???/td>
    2017-10-121.0410.000正???/td>
    2017-10-111.0410.000正???/td>
    2017-10-101.0410.000正???/td>
    2017-10-091.0410.000正???/td>
    2017-09-291.0390.000正???/td>
    2017-09-281.0390.000正???/td>
    2017-09-271.0390.000正???/td>
    2017-09-261.0390.000正???/td>
    2017-09-251.0390.000正???/td>
    2017-09-221.0380.000正???/td>
    2017-09-211.0380.000正???/td>
    2017-09-201.0380.000正???/td>
    2017-09-191.0380.000正???/td>
    2017-09-181.0380.000正???/td>
    2017-09-151.0380.000正???/td>
    2017-09-141.0370.000正???/td>
    2017-09-131.0370.000正???/td>
    2017-09-121.0370.000正???/td>
    2017-09-111.0370.000正???/td>
    2017-09-081.0370.000正???/td>
    2017-09-071.0360.000正???/td>
    2017-09-061.0360.000正???/td>
    2017-09-051.0360.000正???/td>
    2017-09-041.0360.000正???/td>
    2017-09-011.0360.000正???/td>
    2017-08-311.0350.000正???/td>
    2017-08-301.0350.000正???/td>
    2017-08-291.0350.000正???/td>
    2017-08-281.0350.000正???/td>
    2017-08-251.0350.000正???/td>
    2017-08-241.0350.000正???/td>
    2017-08-231.0340.000正???/td>
    2017-08-221.0340.000正???/td>
    2017-08-211.0340.000正???/td>
    2017-08-181.0340.000正???/td>
    2017-08-171.0340.000正???/td>
    2017-08-161.0330.000正???/td>
    2017-08-151.0330.000正???/td>
    2017-08-141.0330.000正???/td>
    2017-08-111.0330.000正???/td>
    2017-08-101.0330.000正???/td>
    2017-08-091.0320.000正???/td>
    2017-08-081.0320.000正???/td>
    2017-08-071.0320.000正???/td>
    2017-08-041.0320.000正???/td>
    2017-08-031.0320.000正???/td>
    2017-08-021.0320.000正???/td>
    2017-08-011.0310.000正???/td>
    2017-07-311.0310.000正???/td>
    2017-07-281.0310.000正???/td>
    2017-07-271.0310.000正???/td>
    2017-07-261.0310.000正???/td>
    2017-07-251.0300.000正???/td>
    2017-07-241.0300.000正???/td>
    2017-07-211.0300.000正???/td>
    2017-07-201.0300.000正???/td>
    2017-07-191.0300.000正???/td>
    2017-07-181.0290.000正???/td>
    2017-07-171.0290.000正???/td>
    2017-07-141.0290.000正???/td>
    2017-07-131.0290.000正???/td>
    2017-07-121.0290.000正???/td>
    2017-07-111.0280.000正???/td>
    2017-07-101.0280.000正???/td>
    2017-07-071.0280.000正???/td>
    2017-07-061.0280.000正???/td>
    2017-07-051.0280.000正???/td>
    2017-07-041.0280.000正???/td>
    2017-07-031.0270.000正???/td>
    2017-06-301.0270.000正???/td>
    2017-06-291.0270.000正???/td>
    2017-06-281.0270.000正???/td>
    2017-06-271.0270.000正???/td>
    2017-06-261.0260.000正???/td>
    2017-06-231.0260.000正???/td>
    2017-06-221.0260.000正???/td>
    2017-06-211.0260.000正???/td>
    2017-06-201.0260.000正???/td>
    2017-06-191.0250.000正???/td>
    2017-06-161.0250.000正???/td>
    2017-06-151.0250.000正???/td>
    2017-06-141.0250.000正???/td>
    2017-06-131.0250.000正???/td>
    2017-06-121.0250.000正???/td>
    2017-06-091.0240.000正???/td>
    2017-06-081.0240.000正???/td>
    2017-06-071.0240.000正???/td>
    2017-06-061.0240.000正???/td>
    2017-06-051.0240.000正???/td>
    2017-06-021.0230.000正???/td>
    2017-06-011.0230.000正???/td>
    2017-05-311.0230.000正???/td>
    2017-05-261.0220.000正???/td>
    2017-05-251.0220.000正???/td>
    2017-05-241.0220.000正???/td>
    2017-05-231.0220.000正???/td>
    2017-05-221.0220.000正???/td>
    2017-05-191.0210.000正???/td>
    2017-05-181.0210.000正???/td>
    2017-05-171.0210.000正???/td>
    2017-05-161.0210.000正???/td>
    2017-05-151.0210.000正???/td>
    2017-05-121.0200.000正???/td>
    2017-05-111.0200.000正???/td>
    2017-05-101.0200.000正???/td>
    2017-05-091.0200.000正???/td>
    2017-05-081.0200.000正???/td>
    2017-05-051.0190.000正???/td>
    2017-05-041.0190.000正???/td>
    2017-05-031.0190.000正???/td>
    2017-05-021.0190.000正???/td>
    2017-04-281.0180.000正???/td>
    2017-04-271.0180.000正???/td>
    2017-04-261.0180.000正???/td>
    2017-04-251.0180.000正???/td>
    2017-04-241.0180.000正???/td>
    2017-04-211.0170.000正???/td>
    2017-04-201.0170.000正???/td>
    2017-04-191.0170.000正???/td>
    2017-04-181.0170.000正???/td>
    2017-04-171.0170.000正???/td>
    2017-04-141.0160.000正???/td>
    2017-04-131.0160.000正???/td>
    2017-04-121.0160.000正???/td>
    2017-04-111.0160.000正???/td>
    2017-04-101.0160.000正???/td>
    2017-04-071.0150.000正???/td>
    2017-04-061.0150.000正???/td>
    2017-04-051.0150.000正???/td>
    2017-03-311.0150.000正???/td>
    2017-03-301.0140.000正???/td>
    2017-03-291.0140.000正???/td>
    2017-03-281.0140.000正???/td>
    2017-03-271.0140.000正???/td>
    2017-03-241.0140.000正???/td>
    2017-03-231.0130.000正???/td>
    2017-03-221.0130.000正???/td>
    2017-03-211.0130.000正???/td>
    2017-03-201.0130.000正???/td>
    2017-03-171.0130.000正???/td>
    2017-03-161.0120.000正???/td>
    2017-03-151.0120.000正???/td>
    2017-03-141.0120.000正???/td>
    2017-03-131.0120.000正???/td>
    2017-03-101.0120.000正???/td>
    2017-03-091.0120.000正???/td>
    2017-03-081.0110.000正???/td>
    2017-03-071.0110.000正???/td>
    2017-03-061.0110.000正???/td>
    2017-03-031.0110.000正???/td>
    2017-03-021.0110.000正???/td>
    2017-03-011.0100.000正???/td>
    2017-02-281.0100.000正???/td>
    2017-02-271.0100.000正???/td>
    2017-02-241.0100.000正???/td>
    2017-02-231.0100.000正???/td>
    2017-02-221.0090.000正???/td>
    2017-02-211.0090.000正???/td>
    2017-02-201.0090.000正???/td>
    2017-02-171.0090.000正???/td>
    2017-02-161.0090.000正???/td>
    2017-02-151.0080.000正???/td>
    2017-02-141.0080.000正???/td>
    2017-02-131.0080.000正???/td>
    2017-02-101.0080.000正???/td>
    2017-02-091.0080.000正???/td>
    2017-02-081.0080.000正???/td>
    2017-02-071.0070.000正???/td>
    2017-02-061.0070.000正???/td>
    2017-02-031.0070.000正???/td>
    2017-01-261.0060.000正???/td>
    2017-01-251.0060.000正???/td>
    2017-01-241.0050.000正???/td>
    2017-01-231.0050.000正???/td>
    2017-01-201.0050.000正???/td>
    2017-01-191.0050.000正???/td>
    2017-01-181.0050.000正???/td>
    2017-01-171.0050.000正???/td>
    2017-01-161.0040.000正???/td>
    2017-01-131.0040.000正???/td>
    2017-01-121.0040.000正???/td>
    2017-01-111.0040.000正???/td>
    2017-01-101.0040.000正???/td>
    2017-01-091.0030.000正???/td>
    2017-01-061.0030.000正???/td>
    2017-01-051.0030.000正???/td>
    2017-01-041.0030.000正???/td>
    2017-01-031.0030.000正???/td>
    2016-12-301.0020.000正???/td>
    2016-12-291.0020.000正???/td>
    2016-12-281.0020.000正???/td>
    2016-12-271.0020.000正???/td>
    2016-12-261.0020.000正???/td>
    2016-12-231.0010.000正???/td>
    2016-12-221.0010.000正???/td>
    2016-12-211.0010.000正???/td>
    2016-12-201.0010.000正???/td>
    2016-12-191.0010.000正???/td>
    2016-12-161.0000.000暂停交易
    2016-12-151.0000.000暂停交易
    2016-12-141.0500.000正???/td>
    2016-12-131.0500.000正???/td>
    2016-12-121.0500.000正???/td>
    2016-12-091.0490.000正???/td>
    2016-12-081.0490.000正???/td>
    2016-12-071.0490.000正???/td>
    2016-12-061.0490.000正???/td>
    2016-12-051.0490.000正???/td>
    2016-12-021.0480.000正???/td>
    2016-12-011.0480.000正???/td>
    2016-11-301.0480.000正???/td>
    2016-11-291.0480.000正???/td>
    2016-11-281.0480.000正???/td>
    2016-11-251.0470.000正???/td>
    2016-11-241.0470.000正???/td>
    2016-11-231.0470.000正???/td>
    2016-11-221.0470.000正???/td>
    2016-11-211.0470.000正???/td>
    2016-11-181.0460.000正???/td>
    2016-11-171.0460.000正???/td>
    2016-11-161.0460.000正???/td>
    2016-11-151.0460.000正???/td>
    2016-11-141.0460.000正???/td>
    2016-11-111.0450.000正???/td>
    2016-11-101.0450.000正???/td>
    2016-11-091.0450.000正???/td>
    2016-11-081.0450.000正???/td>
    2016-11-071.0450.000正???/td>
    2016-11-041.0440.000正???/td>
    2016-11-031.0440.000正???/td>
    2016-11-021.0440.000正???/td>
    2016-11-011.0440.000正???/td>
    2016-10-311.0440.000正???/td>
    2016-10-281.0430.000正???/td>
    2016-10-271.0430.000正???/td>
    2016-10-261.0430.000正???/td>
    2016-10-251.0430.000正???/td>
    2016-10-241.0430.000正???/td>
    2016-10-211.0420.000正???/td>
    2016-10-201.0420.000正???/td>
    2016-10-191.0420.000正???/td>
    2016-10-181.0420.000正???/td>
    2016-10-171.0420.000正???/td>
    2016-10-141.0420.000正???/td>
    2016-10-131.0410.000正???/td>
    2016-10-121.0410.000正???/td>
    2016-10-111.0410.000正???/td>
    2016-10-101.0410.000正???/td>
    2016-09-301.0400.000正???/td>
    2016-09-291.0390.000正???/td>
    2016-09-281.0390.000正???/td>
    2016-09-271.0390.000正???/td>
    2016-09-261.0390.000正???/td>
    2016-09-231.0390.000正???/td>
    2016-09-221.0390.000正???/td>
    2016-09-211.0380.000正???/td>
    2016-09-201.0380.000正???/td>
    2016-09-191.0380.000正???/td>
    2016-09-141.0370.000正???/td>
    2016-09-131.0370.000正???/td>
    2016-09-121.0370.000正???/td>
    2016-09-091.0370.000正???/td>
    2016-09-081.0370.000正???/td>
    2016-09-071.0360.000正???/td>
    2016-09-061.0360.000正???/td>
    2016-09-051.0360.000正???/td>
    2016-09-021.0360.000正???/td>
    2016-09-011.0360.000正???/td>
    2016-08-311.0360.000正???/td>
    2016-08-301.0350.000正???/td>
    2016-08-291.0350.000正???/td>
    2016-08-261.0350.000正???/td>
    2016-08-251.0350.000正???/td>
    2016-08-241.0350.000正???/td>
    2016-08-231.0340.000正???/td>
    2016-08-221.0340.000正???/td>
    2016-08-191.0340.000正???/td>
    2016-08-181.0340.000正???/td>
    2016-08-171.0340.000正???/td>
    2016-08-161.0330.000正???/td>
    2016-08-151.0330.000正???/td>
    2016-08-121.0330.000正???/td>
    2016-08-111.0330.000正???/td>
    2016-08-101.0330.000正???/td>
    2016-08-091.0330.000正???/td>
    2016-08-081.0320.000正???/td>
    2016-08-051.0320.000正???/td>
    2016-08-041.0320.000正???/td>
    2016-08-031.0320.000正???/td>
    2016-08-021.0320.000正???/td>
    2016-08-011.0310.000正???/td>
    2016-07-291.0310.000正???/td>
    2016-07-281.0310.000正???/td>
    2016-07-271.0310.000正???/td>
    2016-07-261.0310.000正???/td>
    2016-07-251.0300.000正???/td>
    2016-07-221.0300.000正???/td>
    2016-07-211.0300.000正???/td>
    2016-07-201.0300.000正???/td>
    2016-07-191.0300.000正???/td>
    2016-07-181.0300.000正???/td>
    2016-07-151.0290.000正???/td>
    2016-07-141.0290.000正???/td>
    2016-07-131.0290.000正???/td>
    2016-07-121.0290.000正???/td>
    2016-07-111.0290.000正???/td>
    2016-07-081.0280.000正???/td>
    2016-07-071.0280.000正???/td>
    2016-07-061.0280.000正???/td>
    2016-07-051.0280.000正???/td>
    2016-07-041.0280.000正???/td>
    2016-07-011.0270.000正???/td>
    2016-06-301.0270.000正???/td>
    2016-06-291.0270.000正???/td>
    2016-06-281.0270.000正???/td>
    2016-06-271.0270.000正???/td>
    2016-06-241.0260.000正???/td>
    2016-06-231.0260.000正???/td>
    2016-06-221.0260.000正???/td>
    2016-06-211.0260.000正???/td>
    2016-06-201.0260.000正???/td>
    2016-06-171.0250.000正???/td>
    2016-06-161.0250.000正???/td>
    2016-06-151.0250.000正???/td>
    2016-06-141.0250.000正???/td>
    2016-06-131.0250.000正???/td>
    2016-06-081.0240.000正???/td>
    2016-06-071.0240.000正???/td>
    2016-06-061.0240.000正???/td>
    2016-06-031.0230.000正???/td>
    2016-06-021.0230.000正???/td>
    2016-06-011.0230.000正???/td>
    2016-05-311.0230.000正???/td>
    2016-05-301.0230.000正???/td>
    2016-05-271.0220.000正???/td>
    2016-05-261.0220.000正???/td>
    2016-05-251.0220.000正???/td>
    2016-05-241.0220.000正???/td>
    2016-05-231.0220.000正???/td>
    2016-05-201.0210.000正???/td>
    2016-05-191.0210.000正???/td>
    2016-05-181.0210.000正???/td>
    2016-05-171.0210.000正???/td>
    2016-05-161.0210.000正???/td>
    2016-05-131.0200.000正???/td>
    2016-05-121.0200.000正???/td>
    2016-05-111.0200.000正???/td>
    2016-05-101.0200.000正???/td>
    2016-05-091.0200.000正???/td>
    2016-05-061.0200.000正???/td>
    2016-05-051.0190.000正???/td>
    2016-05-041.0190.000正???/td>
    2016-05-031.0190.000正???/td>
    2016-04-291.0190.000正???/td>
    2016-04-281.0180.000正???/td>
    2016-04-271.0180.000正???/td>
    2016-04-261.0180.000正???/td>
    2016-04-251.0180.000正???/td>
    2016-04-221.0180.000正???/td>
    2016-04-211.0170.000正???/td>
    2016-04-201.0170.000正???/td>
    2016-04-191.0170.000正???/td>
    2016-04-181.0170.000正???/td>
    2016-04-151.0170.000正???/td>
    2016-04-141.0170.000正???/td>
    2016-04-131.0160.000正???/td>
    2016-04-121.0160.000正???/td>
    2016-04-111.0160.000正???/td>
    2016-04-081.0160.000正???/td>
    2016-04-071.0160.000正???/td>
    2016-04-061.0150.000正???/td>
    2016-04-051.0150.000正???/td>
    2016-04-011.0150.000正???/td>
    2016-03-311.0150.000正???/td>
    2016-03-301.0140.000正???/td>
    2016-03-291.0140.000正???/td>
    2016-03-281.0140.000正???/td>
    2016-03-251.0140.000正???/td>
    2016-03-241.0140.000正???/td>
    2016-03-231.0140.000正???/td>
    2016-03-221.0130.000正???/td>
    2016-03-211.0130.000正???/td>
    2016-03-181.0130.000正???/td>
    2016-03-171.0130.000正???/td>
    2016-03-161.0130.000正???/td>
    2016-03-151.0120.000正???/td>
    2016-03-141.0120.000正???/td>
    2016-03-111.0120.000正???/td>
    2016-03-101.0120.000正???/td>
    2016-03-091.0120.000正???/td>
    2016-03-081.0110.000正???/td>
    2016-03-071.0110.000正???/td>
    2016-03-041.0110.000正???/td>
    2016-03-031.0110.000正???/td>
    2016-03-021.0110.000正???/td>
    2016-03-011.0110.000正???/td>
    2016-02-291.0100.000正???/td>
    2016-02-261.0100.000正???/td>
    2016-02-251.0100.000正???/td>
    2016-02-241.0100.000正???/td>
    2016-02-231.0100.000正???/td>
    2016-02-221.0090.000正???/td>
    2016-02-191.0090.000正???/td>
    2016-02-181.0090.000正???/td>
    2016-02-171.0090.000正???/td>
    2016-02-161.0090.000正???/td>
    2016-02-151.0080.000正???/td>
    2016-02-051.0070.000正???/td>
    2016-02-041.0070.000正???/td>
    2016-02-031.0070.000正???/td>
    2016-02-021.0070.000正???/td>
    2016-02-011.0070.000正???/td>
    2016-01-291.0060.000正???/td>
    2016-01-281.0060.000正???/td>
    2016-01-271.0060.000正???/td>
    2016-01-261.0060.000正???/td>
    2016-01-251.0060.000正???/td>
    2016-01-221.0050.000正???/td>
    2016-01-211.0050.000正???/td>
    2016-01-201.0050.000正???/td>
    2016-01-191.0050.000正???/td>
    2016-01-181.0050.000正???/td>
    2016-01-151.0040.000正???/td>
    2016-01-141.0040.000正???/td>
    2016-01-131.0040.000正???/td>
    2016-01-121.0040.000正???/td>
    2016-01-111.0040.000正???/td>
    2016-01-081.0030.000正???/td>
    2016-01-071.0030.000正???/td>
    2016-01-061.0030.000正???/td>
    2016-01-051.0030.000正???/td>
    2016-01-041.0030.000正???/td>
    2015-12-311.0020.000正???/td>
    2015-12-301.0020.000正???/td>
    2015-12-291.0020.000正???/td>
    2015-12-281.0020.000正???/td>
    2015-12-251.0010.000正???/td>
    2015-12-241.0010.000正???/td>
    2015-12-231.0010.000正???/td>
    2015-12-221.0010.000正???/td>
    2015-12-211.0010.000正???/td>
    2015-12-181.0000.000正???/td>
    2015-12-171.0000.000正???/td>
    2015-12-161.0000.000暂停交易
    2015-12-151.0000.000暂停交易
    2015-12-141.0170.000正???/td>
    2015-12-111.0170.000正???/td>
    2015-12-101.0170.000正???/td>
    2015-12-091.0170.000正???/td>
    2015-12-081.0170.000正???/td>
    2015-12-071.0160.000正???/td>
    2015-12-041.0160.000正???/td>
    2015-12-031.0160.000正???/td>
    2015-12-021.0160.000正???/td>
    2015-12-011.0150.000正???/td>
    2015-11-301.0150.000正???/td>
    2015-11-271.0150.000正???/td>
    2015-11-261.0150.000正???/td>
    2015-11-251.0140.000正???/td>
    2015-11-241.0140.000正???/td>
    2015-11-231.0140.000正???/td>
    2015-11-201.0140.000正???/td>
    2015-11-191.0140.000正???/td>
    2015-11-181.0130.000正???/td>
    2015-11-171.0130.000正???/td>
    2015-11-161.0130.000正???/td>
    2015-11-131.0130.000正???/td>
    2015-11-121.0120.000正???/td>
    2015-11-111.0120.000正???/td>
    2015-11-101.0120.000正???/td>
    2015-11-091.0120.000正???/td>
    2015-11-061.0120.000正???/td>
    2015-11-051.0110.000正???/td>
    2015-11-041.0110.000正???/td>
    2015-11-031.0110.000正???/td>
    2015-11-021.0110.000正???/td>
    2015-10-301.0100.000正???/td>
    2015-10-291.0100.000正???/td>
    2015-10-281.0100.000正???/td>
    2015-10-271.0100.000正???/td>
    2015-10-261.0100.000正???/td>
    2015-10-231.0090.000正???/td>
    2015-10-221.0090.000正???/td>
    2015-10-211.0090.000正???/td>
    2015-10-201.0090.000正???/td>
    2015-10-191.0090.000正???/td>
    2015-10-161.0080.000正???/td>
    2015-10-151.0080.000正???/td>
    2015-10-141.0080.000正???/td>
    2015-10-131.0080.000正???/td>
    2015-10-121.0080.000正???/td>
    2015-10-091.0070.000正???/td>
    2015-10-081.0070.000正???/td>
    2015-09-301.0060.000正???/td>
    2015-09-291.0060.000正???/td>
    2015-09-281.0050.000正???/td>
    2015-09-251.0050.000正???/td>
    2015-09-241.0050.000正???/td>
    2015-09-231.0050.000正???/td>
    2015-09-221.0040.000正???/td>
    2015-09-211.0040.000正???/td>
    2015-09-181.0040.000正???/td>
    2015-09-171.0040.000正???/td>
    2015-09-161.0030.000正???/td>
    2015-09-151.0030.000正???/td>
    2015-09-141.0030.000正???/td>
    2015-09-111.0030.000正???/td>
    2015-09-101.0030.000正???/td>
    2015-09-091.0020.000正???/td>
    2015-09-081.0020.000正???/td>
    2015-09-071.0020.000正???/td>
    2015-09-021.0010.000正???/td>
    2015-09-011.0010.000正???/td>
    2015-08-311.0010.000正???/td>
    2015-08-281.0000.000正???/td>
    2015-08-271.0000.000正???/td>
    2015-08-261.0000.000暂停交易
    2015-08-251.0000.000暂停交易
    2015-08-241.0140.000正???/td>
    2015-08-211.0140.000正???/td>
    2015-08-201.0140.000正???/td>
    2015-08-191.0130.000正???/td>
    2015-08-181.0130.000正???/td>
    2015-08-171.0130.000正???/td>
    2015-08-141.0130.000正???/td>
    2015-08-131.0120.000正???/td>
    2015-08-121.0120.000正???/td>
    2015-08-111.0120.000正???/td>
    2015-08-101.0120.000正???/td>
    2015-08-071.0120.000正???/td>
    2015-08-061.0110.000正???/td>
    2015-08-051.0110.000正???/td>
    2015-08-041.0110.000正???/td>
    2015-08-031.0110.000正???/td>
    2015-07-311.0100.000正???/td>
    2015-07-301.0100.000正???/td>
    2015-07-291.0100.000正???/td>
    2015-07-281.0100.000正???/td>
    2015-07-271.0100.000正???/td>
    2015-07-241.0090.000正???/td>
    2015-07-231.0090.000正???/td>
    2015-07-221.0090.000正???/td>
    2015-07-211.0090.000正???/td>
    2015-07-201.0090.000正???/td>
    2015-07-171.0080.000正???/td>
    2015-07-161.0080.000正???/td>
    2015-07-151.0080.000正???/td>
    2015-07-141.0080.000正???/td>
    2015-07-131.0080.000正???/td>
    2015-07-101.0070.000正???/td>
    2015-07-091.0070.000正???/td>
    2015-07-081.0070.000正???/td>
    2015-07-071.0070.000正???/td>
    2015-07-061.0060.000正???/td>
    2015-07-031.0060.000正???/td>
    2015-07-021.0060.000正???/td>
    2015-07-011.0060.000正???/td>
    2015-06-301.0060.000正???/td>
    2015-06-291.0050.000正???/td>
    2015-06-261.0050.000正???/td>
    2015-06-251.0050.000正???/td>
    2015-06-241.0050.000正???/td>
    2015-06-231.0040.000正???/td>
    2015-06-191.0040.000正???/td>
    2015-06-181.0040.000正???/td>
    2015-06-171.0030.000正???/td>
    2015-06-161.0030.000正???/td>
    2015-06-151.0030.000正???/td>
    2015-06-121.0030.000正???/td>
    2015-06-111.0030.000正???/td>
    2015-06-101.0020.000正???/td>
    2015-06-091.0020.000正???/td>
    2015-06-081.0020.000正???/td>
    2015-06-051.0020.000正???/td>
    2015-06-041.0000.000暂停交易
    2015-06-031.0000.000暂停交易
    2015-06-021.0000.000暂停交易
    2015-06-011.0000.000暂停交易
    2015-05-291.0000.000暂停交易
    2015-05-281.0000.000暂停交易
    2015-05-271.0000.000暂停交易
    权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
    没有找到相关记录
    • 数据截止日:2019年3月31日

      基金资产组合情况

      项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
      权益投资 36,640,227.39 94.36
      其中:股票 36,640,227.39 94.36
      基金投资 - -
      固定收益投资 -
      -
      其中:债券 - -
      资产支持证券 - -
      贵金属投资 - -
      金融衍生品投资 - -
      买入返售金融资产 - -
      其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
      银行存款和结算备付金合计 2,115,395.29 5.45
      其他资产 74,338.7 0.19
      合计 38,829,961.39 100.00

      期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

      行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
      农、林、牧、渔业 -
      -
      采矿业 1,548,758.00 4.04
      制造业 9,419,910.22 24.55
      电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
      建筑业 1,838,177.00 4.79
      批发和零售业 - -
      交通运输、仓储和邮政业 549,579.00 1.43
      住宿和餐饮业 - -
      信息传输、软件和信息技术服务业 505,498.00 1.32
      金融业
      20,995,223.16 54.73
      房地产业 1,245,326.00 3.25
      租赁和商务服务业 420,480.00
      1.10
      科学研究和技术服务业 56,292.00 0.15
      水利、环境和公共设施管理业 -
      -
      民服务、修理和其他服务业 - -
      教育 - -
      卫生和社会工作 -
      -
      文化、体育和娱乐业 -
      -
      综合 -
      -
      合计 36,579,243.38 95.35

      注:以上行业分类以2019年3月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

      期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

      行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
      农、林、牧、渔业 -
      -
      采掘业 - -
      制造业 60,984.01 0.16
      电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
      建筑业 - -
      批发和零售业 - -
      交通运输、仓储和邮政业 - -
      住宿和餐饮业 - -
      信息传输、软件和信息技术服务业 - -
      金融业
      - -
      房地产业 - -
      租赁和商务服务业 -
      -
      科学研究和技术服务业 - -
      水利、环境和公共设施管理业 -
      -
      民服务、修理和其他服务业 - -
      教育 - -
      卫生和社会工作 -
      -
      文化、体育和娱乐业 -
      -
      综合 -
      -
      合计 60,984.01 0.16

      注:以上行业分类以2019年3月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

      注:本基金本报告期末未持有港股通投资部分股票。

      期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
      601318
      中国平安 74,500 5,743,950.00 14.97
      600519 贵州茅台 3,378 2,884,778.22 7.52
      600036 招商银行 71,400 2,421,888.00 6.31
      601166 兴业银行 86,600 1,573,522.00 4.10
      600030 中信证券 54,000 1,338,120.00 3.49
      600887 伊利股份 42,200 1,228,442.00 3.20
      600276 恒瑞医药 18,600 1,216,812.00 3.17
      601328 交通银行 191,300 1,193,712.00 3.11
      600016 民生银行 173,240 1,098,341.60 2.86
      601288 农业银行 266,300 993,299.00 2.59

      报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

      股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
      600485 信威集团 9,175 51,838.75 0.14
      603379 三美股份 282 9,145.26 0.02

      注:本基金本报告期末未持有债券投资。

      注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

      注:本基金本报告期末未持有贵金属。

      注:本基金本报告期末未持有权证

      注:本基金本报告期末未持有股指期货。

      注:本基金本报告期未投资国债期货。

      报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中,招商银行于2018年5月4日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定,???570万元,没收违法所得3.024万元,罚没合计6573.024万元。主要违法违规事实:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;(三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;(四)销售同业非保本理财产品时违规承诺保本;(五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;(六)为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保;(七)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;(八)高管人员在获得任职资格核准前履职;(九)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;(十)未严格审查贸易背景真实性开立信用证;(十一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品;(十二)非真实转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款;(十四)违规向关系人发放信用贷款。

      兴业银行于2018年5月4日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定,???870万元。主要违法违规事实:(一)重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;(二)非真实转让信贷资产;(三)无授信额度或超授信额度办理同业业务;(四)内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规;(五)同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保;(六)债券卖出回购业务违规出表;(七)个人理财资金违规投资;(八)提供日期倒签的材料;(九)部分非现场监管统计数据与事实不符;(十)个别董事未经任职资格核准即履职;(十一)变相批量转让个人贷款;(十二)向四证不全的房地产项目提供融资。

      除上述情况外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

      其他资产构成

      项目 金额(元)
      存出保证金 6,805.96
      应收证券清算款 -
      应收股利 -
      应收利息 490.34
      应收申购款 67,042.41
      其他应收款 -
      待摊费用 -
      其他 -
      合计 74,338.71

      注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

      注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

      报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

      股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
      600485 信威集团 51,838.75 0.14 临时停牌
      603379 三美股份 9,145.26 0.02 新股未上市

  • 【北京海之沃车型报价】北京海之沃4S店车型价格 2019-05-19
  • 【学习时刻】人大教授汪三贵:完成全面脱贫“军令状”离不开“绣花”真功夫 2019-05-17
  • “该办的事不办”凸显权力傲慢 2019-05-16
  • 中美研究人员发现新型狗流感病毒 2019-05-13
  • 同城配送市场规模已达万亿级别 下一步企业制胜法宝有哪些? 2019-05-09
  • 屈原作为一个浪漫诗人的确才华横溢,值得称道,但是他反对统一就得批评。是吧小作? 2019-05-04
  • 太原网友:建议公交调整河西线路 2019-05-04
  • 端午假期重庆机场迎送旅客32.8万人次 短程旅游航线受青睐 2019-05-04
  • 2018端午节重庆旅游攻略 端午重庆三日游周边游攻略 2019-05-03
  • 一个人的羌塘文章中国国家地理网 2019-04-28
  • 中华文明可供全球治理借鉴的思想智慧 2019-04-25
  • 党员干部注意了!这些事情不能做 2019-04-22
  • 日啖荔枝三百颗?千万别,你可能会休克 2019-04-15
  • 联播快讯:2018年“最美科技工作者”评选揭晓 2019-04-14
  • 纽约设计师发明了一款“亲密机器人”,它的人设是男朋友 2019-04-14
  • 360彩票网 排列5更多期次-百度 足彩篮彩攻略2018 四川时时彩下载手机版式 海南飞鱼开奖号码查询今天 江西多乐彩最佳玩法 北京快中彩玩法介绍 排列3开奖结果 时时彩缩水软件 土期福彩中奖号 福彩3d 北京快乐8提前预测号码 牛牛撸 欢乐生肖开奖直播 湖南省福彩中心主任 福建省体彩31选7